Listë kontrolli për mbyllje fundi-muaji

Closeout është ritmi që mban librat të besueshme. Kapërcej dy muaj dhe muaji i tretë bëhet projekt rindërtimi. Bëje çdo muaj, njësoj çdo herë, dhe numrat mbeten të besueshme.

Hapi 1 — Failed Fiscalizations te zero

Hap Failed Fiscalizations. Zgjidh çdo hyrje. Queue duhet bosh para se të vazhdosh.

Hapi 2 — Rakordim banke

Reports → Payments by Method për muajin e kaluar. Krahaso bank-method total me depozitat e bankës. Diferencat: deposits in transit, tarifa bankare, refunds.

Hapi 3 — AR aging

Reports → AR Aging. 31+ ditë = aksion (telefon, reminder, eskalim). 90+ = arkëtim formal.

Hapi 4 — Fiscal Report

Reports → Fiscal për muajin. Krahaso me portalin e tatimeve. Eksporto dhe dorëzo te kontabilisti për deklarimin VAT.

Hapi 5 — Snapshot për management

Reports → General. Total revenue, gross/net, breakdown, ADR, RevPAR, occupancy. Krahaso YoY. Katër numrat e mëdhenj plus % deltas janë çfarë do management.

Hapi 6 — Mbyllja e faturave

Lista e rezervimeve filtruar për checked-out muajin e kaluar. Konfirmo që çdo rezervim ka faturë APPROVED/PAID. Stragglers = faturo tani; revenue e fituar por e panjohur.

Hapi 7 — Arkivimi i issues të hapura

Çfarë s'zgjidhe — fatura në dispute, refunds në pritje, gaps rakordimi — shënim te dokumenti i mbylljes me arsyen dhe veprimin e ardhshëm. Eskalim pas tre mbyllje.

Koha që duhet

Muajt e parë: 3-4 orë. I praktikuar: 60-90 min. Kapërcim të night audit-it = shumë më gjatë në fund-muaji. Disiplina ditore mbi heroikë mujorë.